|
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
|
RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
17.418.880,00 |
17.418.880,00 |
14.453.203,24 |
82,97 |
|
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
4.511.000,00 |
4.511.000,00 |
2.315.269,81 |
51,32 |
|
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
4.407.000,00 |
4.407.000,00 |
3.026.681,75 |
68,68 |
|
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
5.840.880,00 |
5.840.880,00 |
4.914.819,02 |
84,15 |
|
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF |
2.660.000,00 |
2.660.000,00 |
4.196.432,66 |
157,76 |
|
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
80.972.000,00 |
80.972.000,00 |
74.043.132,60 |
91,44 |
|
Cota-Parte FPM |
33.332.000,00 |
33.332.000,00 |
26.819.818,40 |
80,46 |
|
Cota-Parte ITR |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
8.522.090,01 |
94,69 |
|
Cota-Parte IPVA |
4.790.000,00 |
4.790.000,00 |
2.899.980,01 |
60,54 |
|
Cota-Parte ICMS |
33.850.000,00 |
33.850.000,00 |
35.525.263,77 |
104,95 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação |
0,00 |
0,00 |
275.980,41 |
0,00 |
|
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |
98.390.880,00 |
98.390.880,00 |
88.496.335,84 |
89,94 |
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
|||
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o Bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o Bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|||
|
ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
15.702.500,00 |
18.212.943,39 |
16.867.041,78 |
92,61 |
13.520.892,22 |
74,24 |
13.390.568,46 |
73,52 |
|
Despesas Correntes |
15.669.000,00 |
17.517.343,39 |
16.171.473,12 |
92,32 |
12.827.892,22 |
73,23 |
12.697.568,46 |
72,49 |
|
Despesas de Capital |
33.500,00 |
695.600,00 |
695.568,66 |
100,00 |
693.000,00 |
99,63 |
693.000,00 |
99,63 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
0,00 |
5.283.195,40 |
5.232.287,04 |
99,04 |
3.769.022,58 |
71,34 |
3.718.076,29 |
70,38 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
4.461.050,78 |
4.410.142,42 |
98,86 |
3.769.022,58 |
84,49 |
3.718.076,29 |
83,35 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
822.144,62 |
822.144,62 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
421.000,00 |
784.800,88 |
781.460,78 |
99,57 |
740.256,19 |
94,32 |
737.498,72 |
93,97 |
|
Despesas Correntes |
411.000,00 |
784.800,88 |
781.460,78 |
99,57 |
740.256,19 |
94,32 |
737.498,72 |
93,97 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
0,00 |
233.430,43 |
233.430,43 |
100,00 |
200.990,08 |
86,10 |
197.274,26 |
84,51 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
233.430,43 |
233.430,43 |
100,00 |
200.990,08 |
86,10 |
197.274,26 |
84,51 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
0,00 |
848.696,16 |
848.696,16 |
100,00 |
637.778,74 |
75,15 |
626.749,60 |
73,85 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
848.696,16 |
848.696,16 |
100,00 |
637.778,74 |
75,15 |
626.749,60 |
73,85 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
16.123.500,00 |
25.363.066,26 |
23.962.916,19 |
94,48 |
18.868.939,81 |
74,40 |
18.670.167,33 |
73,61 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
|
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
23.962.916,19 |
18.868.939,81 |
18.670.167,33 |
|
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) |
23.962.916,19 |
18.868.939,81 |
18.670.167,33 |
|
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
13.274.450,38 |
||
|
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ |
5.594.489,43 |
||
|
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) |
0,00 |
|
|
|
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
27,08 |
21,32 |
|
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||
|
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|||
|
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
|||
|
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
|
EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|
Empenhos do exercício de referência 2024 Empenhos do exercício anterior 2023 Empenhos de 2022 Empenhos de 2021 Empenhos de 2020 e anteriores |
13.274.450,38 15.005.488,57 13.269.381,56 11.889.320,70 8.668.049,39 |
23.962.916,19 27.851.025,04 24.598.988,22 24.553.170,89 17.565.188,53 |
10.688.465,81 12.845.536,47 11.329.606,66 12.663.850,19 8.897.139,14 |
0,00 375.517,66 0,00 0,00 0,00 |
0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 375.517,66 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
10.688.465,81 12.846.076,47 11.329.606,66 12.663.850,19 8.897.139,14 |
|
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |
0,00 |
|||||||||
|
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) |
0,00 |
|||||||||
|
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |
0,00 |
|||||||||
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||
|
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|||
|
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
|||
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
|
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) |
10.539.400,00 |
10.539.400,00 |
12.242.327,61 |
116,16 |
|
Proveniente da União |
6.505.500,00 |
6.505.500,00 |
8.014.378,42 |
123,19 |
|
Proveniente dos Estados |
4.033.900,00 |
4.033.900,00 |
4.227.949,19 |
104,81 |
|
Proveniente de outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS RECEITAS (XXX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
10.539.400,00 |
10.539.400,00 |
12.242.327,61 |
116,16 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
|||
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o Bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o Bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|||
|
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
10.925.937,74 |
8.797.708,91 |
7.640.826,67 |
86,85 |
6.052.373,23 |
68,79 |
5.986.034,44 |
68,04 |
|
Despesas Correntes |
9.220.400,00 |
8.747.604,91 |
7.594.502,67 |
86,82 |
6.007.089,23 |
68,67 |
5.940.750,44 |
67,91 |
|
Despesas de Capital |
1.705.537,74 |
50.104,00 |
46.324,00 |
92,46 |
45.284,00 |
90,38 |
45.284,00 |
90,38 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
13.620.500,00 |
10.640.125,22 |
9.552.660,14 |
89,78 |
7.326.748,31 |
68,86 |
7.324.913,01 |
68,84 |
|
Despesas Correntes |
13.136.000,00 |
9.638.782,06 |
8.552.660,14 |
88,73 |
7.326.748,31 |
76,01 |
7.324.913,01 |
75,99 |
|
Despesas de Capital |
484.500,00 |
1.001.343,16 |
1.000.000,00 |
99,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
200.000,00 |
113.724,90 |
113.724,90 |
100,00 |
90.049,18 |
79,18 |
90.049,18 |
79,18 |
|
Despesas Correntes |
200.000,00 |
113.724,90 |
113.724,90 |
100,00 |
90.049,18 |
79,18 |
90.049,18 |
79,18 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
497.500,00 |
182.125,38 |
127.854,23 |
70,20 |
125.818,12 |
69,08 |
125.818,12 |
69,08 |
|
Despesas Correntes |
494.500,00 |
182.125,38 |
127.854,23 |
70,20 |
125.818,12 |
69,08 |
125.818,12 |
69,08 |
|
Despesas de Capital |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
751.000,00 |
605.025,45 |
584.262,35 |
96,57 |
539.507,84 |
89,17 |
538.576,84 |
89,02 |
|
Despesas Correntes |
748.000,00 |
605.025,45 |
584.262,35 |
96,57 |
539.507,84 |
89,17 |
538.576,84 |
89,02 |
|
Despesas de Capital |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
1.300.000,00 |
1.244.943,81 |
868.355,17 |
69,75 |
722.202,28 |
58,01 |
650.309,81 |
52,24 |
|
Despesas Correntes |
1.300.000,00 |
1.244.943,81 |
868.355,17 |
69,75 |
722.202,28 |
58,01 |
650.309,81 |
52,24 |
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
27.294.937,74 |
21.583.653,67 |
18.887.683,46 |
87,51 |
14.856.698,96 |
68,83 |
14.715.701,40 |
68,18 |
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
|||
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o Bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o Bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
|||
|
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
26.628.437,74 |
27.010.652,30 |
24.507.868,45 |
90,73 |
19.573.265,45 |
72,46 |
19.376.602,90 |
71,74 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
13.620.500,00 |
15.923.320,62 |
14.784.947,18 |
92,85 |
11.095.770,89 |
69,68 |
11.042.989,30 |
69,35 |
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
621.000,00 |
898.525,78 |
895.185,68 |
99,63 |
830.305,37 |
92,41 |
827.547,90 |
92,10 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
497.500,00 |
415.555,81 |
361.284,66 |
86,94 |
326.808,20 |
78,64 |
323.092,38 |
77,75 |
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
751.000,00 |
1.453.721,61 |
1.432.958,51 |
98,57 |
1.177.286,58 |
80,98 |
1.165.326,44 |
80,16 |
|
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
1.300.000,00 |
1.244.943,81 |
868.355,17 |
69,75 |
722.202,28 |
58,01 |
650.309,81 |
52,24 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
43.418.437,74 |
46.946.719,93 |
42.850.599,65 |
91,27 |
33.725.638,77 |
71,84 |
33.385.868,73 |
71,11 |
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO. Emissão: 27/11/2024, às 11:49:21. Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
Nota(s) Explicativa(s):
RIO VERDE DE MATO GROSSO, 27/11/2024