Documento 33142 - Diário do EstadoMS

Prefeitura Municipal de Rio Verde de MT

29/11/2024

Anexos Rgf/Rreo

4052

ANEXO 1 5º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

A REALIZAR

(a - c)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos Taxas

Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

152.583.250,00

149.805.750,00

20.395.880,00

17.418.880,00

2.977.000,00

0,00

7.747.000,00

4.747.000,00

0,00

3.000.000,00

3.090.270,00

0,00

2.790.270,00

0,00

300.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

154.071.867,00

149.805.750,00

20.395.880,00

17.418.880,00

2.977.000,00

0,00

7.747.000,00

4.747.000,00

0,00

3.000.000,00

3.090.270,00

0,00

2.790.270,00

0,00

300.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

28.182.891,46

26.871.730,83

3.373.610,94

3.052.385,56

321.225,38

0,00

1.082.711,40

679.349,17

0,00

403.362,23

436.496,42

0,00

436.496,42

0,00

18,29

17,94

16,54

17,52

10,79

0,00

13,98

14,31

0,00

13,45

14,12

0,00

15,64

0,00

127.960.829,00

122.696.896,55

16.588.514,34

14.453.203,24

2.135.311,10

0,00

6.326.390,54

3.508.835,22

0,00

2.817.555,32

2.055.368,66

0,00

2.055.368,66

0,00

83,05

81,90

81,33

82,97

71,73

0,00

81,66

73,92

0,00

93,92

66,51

0,00

73,66

0,00

26.111.038,00

27.108.853,45

3.807.365,66

2.965.676,76

841.688,90

0,00

1.420.609,46

1.238.164,78

0,00

182.444,68

1.034.901,34

0,00

734.901,34

0,00

300.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior

Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior

Demais Transferências de Capital

118.428.600,00

48.923.000,00

48.965.200,00

0,00

5.000,00

19.565.400,00

0,00

970.000,00

143.000,00

0,00

90.000,00

0,00

53.000,00

2.777.500,00

1.000.000,00

0,00

77.500,00

0,00

1.700.000,00

700.000,00

1.000.000,00

0,00

118.428.600,00

48.923.000,00

48.965.200,00

0,00

5.000,00

19.565.400,00

0,00

970.000,00

143.000,00

0,00

90.000,00

0,00

53.000,00

4.266.117,00

2.488.617,00

0,00

77.500,00

0,00

1.700.000,00

700.000,00

1.000.000,00

0,00

21.953.842,51

10.038.567,48

8.337.912,30

0,00

3.577.362,73

0,00

25.069,56

12.057,34

4.800,00

0,00

8.212,22

1.311.160,63

0,00

18,54

20,52

17,03

0,00

18,28

0,00

17,53

0,00

5,33

0,00

15,49

30,73

52,69

0,00

97.026.766,43

41.759.484,91

37.632.461,40

0,00

17.622.311,79

0,00

12.508,33

699.856,58

27.052,12

297.394,95

0,00

375.409,51

5.263.932,45

3.799.777,63

0,00

1.464.154,82

924.154,82

540.000,00

0,00

81,93

85,36

76,86

0,00

90,07

0,00

1,29

489,41

0,00

330,44

0,00

708,32

123,39

152,69

0,00

86,13

132,02

54,00

0,00

21.401.833,57

7.163.515,09

11.332.738,60

0,00

5.000,00

1.943.088,21

0,00

957.491,67

-556.856,58

-27.052,12

-207.394,95

0,00

-322.409,51

-997.815,45

-1.311.160,63

0,00

77.500,00

0,00

235.845,18

-224.154,82

460.000,00

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.919,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565.975,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -645.975,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.503.250,00	158.991.867,00	29.210.811,06	18,37	133.526.804,31	83,98	25.465.062,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	157.503.250,00	158.991.867,00	29.210.811,06	18,37	133.526.804,31	83,98	25.465.062,69
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	157.503.250,00	158.991.867,00	29.210.811,06	18,37	133.526.804,31	83,98	25.465.062,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.526.004,03	----	----	13.526.004,03	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	13.526.004,03	----	----	13.526.004,03	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	150.468.400,00 134.786.370,80 81.309.800,00 15.000,00 53.461.570,80 15.182.029,20 13.682.029,20 0,00 1.500.000,00 500.000,00 6.764.850,00	168.621.251,16 151.830.085,59 80.667.332,97 615.757,15 70.546.995,47 16.291.165,57 14.870.565,17 0,00 1.420.600,40 500.000,00 7.890.918,54	11.915.985,97 11.114.033,15 4.580.708,03 56.000,00 6.477.325,12 801.952,82 801.952,82 0,00 0,00 ---- 148.601,09	145.487.381,22 134.108.837,54 72.867.390,51 615.757,15 60.625.689,88 11.378.543,68 9.957.943,28 0,00 1.420.600,40 ---- 6.165.327,52	23.133.869,94 17.721.248,05 7.799.942,46 0,00 9.921.305,59 4.912.621,89 4.912.621,89 0,00 0,00 500.000,00 1.725.591,02	25.604.632,76 24.777.765,06 12.445.361,43 211.929,85 12.120.473,78 826.867,70 522.562,72 0,00 304.304,98 ---- 1.077.326,11	113.396.591,05 106.106.516,71 60.848.468,91 472.494,86 44.785.552,94 7.290.074,34 6.246.392,33 0,00 1.043.682,01 ---- 5.389.590,50	55.224.660,11 45.723.568,88 19.818.864,06 143.262,29 25.761.442,53 9.001.091,23 8.624.172,84 0,00 376.918,39 500.000,00 2.501.328,04	111.981.536,40 104.741.603,51 60.569.847,50 412.992,06 43.758.763,95 7.239.932,89 6.246.392,33 0,00 993.540,56 ---- 4.856.835,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	157.233.250,00	176.512.169,70	12.064.587,06	151.652.708,74	24.859.460,96	26.681.958,87	118.786.181,55	57.725.988,15	116.838.372,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	157.233.250,00	176.512.169,70	12.064.587,06	151.652.708,74	24.859.460,96	26.681.958,87	118.786.181,55	57.725.988,15	116.838.372,12
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	14.740.622,76	----	16.688.432,19
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	157.233.250,00	176.512.169,70	12.064.587,06	151.652.708,74	----	26.681.958,87	133.526.804,31	----	133.526.804,31
RESERVA DO RPPS	270.000,00	270.000,00	----	----	270.000,00	----	----	270.000,00	----

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

A REALIZAR

(a - c)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos Taxas

Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica

RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

4.920.000,00

0,00

4.920.000,00

0,00

4.920.000,00

0,00

4.920.000,00

0,00

1.027.919,60

0,00

662.496,46

0,00

20,89

0,00

13,47

0,00

5.565.975,31

0,00

3.755.865,79

0,00

113,13

0,00

76,34

0,00

-645.975,31

0,00

1.164.134,21

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior

Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior

Demais Transferências de Capital

0,00

365.423,14

0,00

365.423,14

0,00

1.810.109,52

0,00

1.810.109,52

0,00

-1.810.109,52

0,00

-1.810.109,52

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.764.850,00	7.890.918,54	148.601,09	6.165.327,52	1.725.591,02	1.077.326,11	5.389.590,50	2.501.328,04	4.856.835,72	775.737,02
DESPESAS CORRENTES	6.764.850,00	7.890.918,54	148.601,09	6.165.327,52	1.725.591,02	1.077.326,11	5.389.590,50	2.501.328,04	4.856.835,72	775.737,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.394.350,00	5.526.308,03	131.344,30	4.204.564,28	1.321.743,75	711.902,97	3.551.575,98	1.974.732,05	3.204.248,09	652.988,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.500,00	2.364.610,51	17.256,79	1.960.763,24	403.847,27	365.423,14	1.838.014,52	526.595,99	1.652.587,63	122.748,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO. Emissão: 27/11/2024, às 11:48:59. Nota(s) Explicativa(s):