COXIM
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Relatório de Gestão Fiscal Anexo 1 –
Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro até Dezembro - 2° Semestre/2019
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1 28/01/2020
|
Nr. |
G1 - DESPESA COM PESSOAL |
Despesas Liquidadas |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSA DOS (b) |
|||||||||||||||
|
Jan/2019 |
Fev/2019 |
Mar/2019 |
Abr/2019 |
Mai/2019 |
Jun/2019 |
Jul/2019 |
Ago/2019 |
Set/2019 |
Out/2019 |
Nov/2019 |
Dez/2019 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
||||||
|
1 |
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
202.178,46 |
186.373,78 |
202.575,00 |
220.560,43 |
245.965,70 |
224.573,81 |
245.307,88 |
199.796,13 |
237.499,99 |
270.192,64 |
212.161,38 |
290.142,25 |
2.737.327,45 |
0,00 |
|||
|
2 |
Pessoal Ativo |
202.178,46 |
186.373,78 |
202.575,00 |
220.560,43 |
245.965,70 |
224.573,81 |
245.307,88 |
199.796,13 |
237.499,99 |
270.192,64 |
212.161,38 |
290.142,25 |
2.737.327,45 |
0,00 |
|||
|
3 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
157.669,82 |
156.177,26 |
173.411,38 |
188.675,68 |
184.566,54 |
215.884,89 |
185.025,05 |
191.233,04 |
197.132,63 |
200.716,73 |
197.882,53 |
247.399,80 |
2.295.775,35 |
0,00 |
|||
|
4 |
Obrigações Patronais |
44.508,64 |
30.196,52 |
29.163,62 |
31.884,75 |
61.399,16 |
8.688,92 |
60.282,83 |
8.563,09 |
40.367,36 |
69.475,91 |
14.278,85 |
42.742,45 |
441.552,10 |
0,00 |
|||
|
5 |
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6 |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8 |
Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
9 |
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1° do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
11 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
12 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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13 |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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14 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
202.178,46 |
186.373,78 |
202.575,00 |
220.560,43 |
245.965,70 |
224.573,81 |
245.307,88 |
199.796,13 |
237.499,99 |
270.192,64 |
212.161,38 |
290.142,25 |
2.737.327,45 |
0,00 |
|||
|
Nr. |
G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
Valor |
% Sobre a RCL Ajustada |
|||||||||||||||
|
17 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
115.173.247,00 |
100,00 |
|||||||||||||||
|
18 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
19 |
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) |
115.173.247,00 |
100,00 |
|||||||||||||||
|
20 |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) |
2.737.327,45 |
2,38 |
|||||||||||||||
|
21 |
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% |
6.910.394,82 |
6,00 |
|||||||||||||||
|
22 |
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL |
6.564.875,08 |
5,70 |
|||||||||||||||
|
23 |
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - 5,4% DA RCL |
6.219.355,34 |
5,40 |
|||||||||||||||
TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL
|
Nr. |
G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL |
Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite |
Primeiro período seguinte |
Segundo período seguinte |
||||||
|
Limite Máximo (a) |
% DTP (b) |
% Excedente (c) = (b - a) |
Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) |
Limite (e) = (b - d) |
% DTP (f) |
Redutor Residual (g) = (f - a) |
Limite (h) = (a) |
% DTP (i) |
||
|
24 |
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
***1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 504 do mDf 9° Edição)
***2 A linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1° do art.18 da LRF)" deve registrar os valores das outras despesas de pessoal relativas à mão de obra constante dos contratos de terceirização que esteja empregada em atividades-fim da instituição ou em atividades inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal (Exemplo: grupo de natureza de despesa 3 - Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização) (Pág. 512 do MDF 9° Edição).
***3 A linha "Receita Corrente Líquida Ajustada VI" será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 515 do MDF 9° Edição).
***4 Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 (conforme página 517 do MDF 9° Edição). E deverá ser demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.
***5 No campo "Nota Explicativa" devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não transitaram pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 9° Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites.
COXIM
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro até Dezembro - 2° Semestre/2019
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5 28/01/2020
|
Nr. |
G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
Disponibilidade de Caixa Bruta (a) |
Obrigações Financeiras |
Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a- (b+c+d+e)) 1 |
RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g) |
Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
DISPONIBILIDADE , DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS 5 PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|||
|
RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) |
RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c) |
RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
|||||||
|
1 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
|
2 |
Recursos Ordinários |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
|
3 |
Outros Recursos não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Recursos Vinculados ao RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Recursos Vinculados a Precatórios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Recursos Vinculados Depósitos Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Outros Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
TOTAL (III) = (I + II) |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
0,00 |
0,00 |
37.974,56 |
Nota Explicativa
Nota Explicativa
Nota:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
COXIM
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro até Dezembro - 2° Semestre/2019
LRF, Art. 48 - Anexo 6 28/01/2020
|
Nr. |
G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
Valor Até o Quadrimestre/Semestre |
|||
|
1 |
Receita Corrente Líquida |
115.173.247,00 |
|||
|
2 |
Receita Corrente líquida Ajustada |
115.173.247,00 |
|||
|
Nr. |
G2 - DESPESA COM PESSOAL |
Valor |
% Sobre a RCL Ajustada |
||
|
3 |
Despesa Total com Pessoal - DTP |
2.737.327,45 |
2,38 |
||
|
4 |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% |
6.910.394,82 |
6,00 |
||
|
5 |
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% DA RCL |
6.564.875,08 |
5,70 |
||
|
6 |
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - 5,4% DA RCL |
6.219.355,34 |
5,40 |
||
|
Nr. |
G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA |
Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência |
% Sobre a RCL |
||
|
7 |
Dívida Consolidada Líquida |
- 37.974,56 |
- 0,03 |
||
|
8 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal |
138.207.896,40 |
120,00 |
||
|
Nr. |
G4 - GARANTIAS DE VALORES |
Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência |
% Sobre a RCL |
||
|
9 |
Total das Garantias Concedidas |
0,00 |
0,00 |
||
|
10 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal |
0,00 |
22,00 |
||
|
Nr. |
G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
Valor |
% Sobre a RCL |
||
|
11 |
Operações de Crédito Internas e Externas |
0,00 |
0,00 |
||
|
12 |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas |
0,00 |
0,00 |
||
|
13 |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
0,00 |
0,00 |
||
|
14 |
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
0,00 |
0,00 |
||
|
Nr. |
G6 - RESTOS A PAGAR |
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício |
Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
||
|
15 |
Valor Total |
0,00 |
39.974,56 |
||
Nota Explicativa
Nota Explicativ