BALANÇO FINANCEIRO
Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal
|
|
INGRESSOS |
|
Exercício |
Exercício |
|
|
|
Nota |
Atual |
Anterior |
|
Receita Orçamentária (I) |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Ordinária |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Vinculada |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Educação |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Saúde |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Seguridade Social |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Outras Destinações de Recursos |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Financeiras Recebidas (II) |
|
|
4.028.226,48 |
3.527.666,76 |
|
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |
|
|
4.028.226,48 |
3.527.666,76 |
|
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recebimentos Extraorçamentários (III) |
|
|
732.054,05 |
575.421,26 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Processados |
|
|
31.875,00 |
0,00 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
|
|
705.071,66 |
575.421,26 |
|
Outros Recebimentos Extraorçamentários |
|
|
4.892,61 |
0,00 |
|
Transferências Financeiras Recebidas |
|
|
43,44 |
0,00 |
|
Saldo do Exercício Anterior (IV) |
|
|
19.496,35 |
75.192,67 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
|
19.496,35 |
75.192,67 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) |
|
|
4.789.605,54 |
4.178.280,69 |
Câmara Municipal de Coxim
BALANÇO FINANCEIRO
Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal
|
|
DISPÊNDIOS |
|
Exercício |
Exercício |
|
|
|
Nota |
Atual |
Anterior |
|
Despesa Orçamentária (VI) |
|
|
4.013.801,02 |
3.468.997,57 |
|
Ordinária |
|
|
4.013.801,02 |
3.468.997,57 |
|
Vinculada |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Destinados à Educação |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Destinados à Saúde |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Destinado a Seguridade Social |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Outras Destinações de Recursos |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Financeiras Concedidas (VII) |
|
|
0,00 |
42.865,81 |
|
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |
|
|
0,00 |
42.865,81 |
|
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) |
|
|
693.620,06 |
646.920,96 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |
|
|
0,00 |
68.586,20 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Processados |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
|
|
688.727,45 |
578.334,76 |
|
Outros Pagamentos Extraorçamentários |
|
|
4.892,61 |
0,00 |
|
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) |
|
|
82.184,46 |
19.496,35 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
|
82.184,46 |
19.496,35 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) |
|
|
4.789.605,54 |
4.178.280,69 |
Câmara Municipal de Coxim
BALANÇO FINANCEIRO
Período: Dezembro/2017
b. Quadro Anexo
|
|
|
Exercício Atual |
|
|
Exercício Anterior |
|
|
|
Receita Orçamentária (a) |
Deduções da Receita Orçamentária (b) |
Saldo (c) = (a - b) |
Receita Orçamentária (d) |
Deduções da Receita Orçamentária (e) |
Saldo (f) = (d - e) |
|
Ordinária |
0,00 |
4.013.801,02 |
-4.013.801,02 |
0,00 |
3.468.997,57 |
-3.468.997,57 |
|
Vinculada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados à Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Destinações de Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
4.013.801,02 |
-4.013.801,02 |
0,00 |
3.468.997,57 |
-3.468.997,57 |
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Câmara Municipal de Coxim
Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal
Exercício Exercício
Atual Anterior
ATIVO
Ativo Circulante
|
Caixa e Equivalentes de Caixa |
82.184,46 |
19.496,35 |
|
Créditos a Curto Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Estoques |
0,00 |
0,00 |
|
VPD Pagas Antecipadamente |
0,00 |
0,00 |
|
Total do Ativo Circulante |
82.184,46 |
19.496,35 |
|
Ativo Não Circulante |
|
|
|
Realizável a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Créditos a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos Temporários a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Estoques |
0,00 |
0,00 |
|
VPD pagas antecipadamente |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
|
Imobilizado |
722.663,45 |
712.622,04 |
|
Intangível |
0,00 |
0,00 |
|
Diferido |
0,00 |
0,00 |
|
Total do Ativo Não Circulante |
722.663,45 |
712.622,04 |
|
TOTAL DO ATIVO |
804.847,91 |
732.118,39 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 31.875,00 0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
Câmara Municipal de Coxim
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2017
|
Obrigações de Repartições a Outros Entes |
0,00 |
0,00 |
|
Provisões a Curto Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Demais Obrigações a Curto Prazo |
35.925,18 |
19.580,97 |
|
Total do Passivo Circulante |
67.800,18 |
19.580,97 |
|
Passivo Não Circulante |
|
|
|
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Obrigações Fiscais a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Provisões a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Demais Obrigações a Longo Prazo |
0,00 |
0,00 |
|
Resultado Diferido |
0,00 |
0,00 |
|
Total do Passivo Não Circulante |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Líquido |
|
|
|
Patrimônio Social e Capital Social |
0,00 |
0,00 |
|
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital |
0,00 |
0,00 |
|
Reservas de Capital |
0,00 |
0,00 |
|
Ajustes de Avaliação Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
|
Reservas de Lucros |
0,00 |
0,00 |
|
Demais Reservas |
0,00 |
0,00 |
|
Resultados Acumulados |
737.047,73 |
712.537,42 |
|
Superávits ou Déficits do Exercício |
24.510,31 |
44.901,76 |
|
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores |
712.537,42 |
667.635,66 |
|
Ajustes de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão |
0,00 |
0,00 |
|
Lucros e Prejuízos Acumulados |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Ações / Cotas em Tesouraria |
0,00 |
0,00 |
|
Total do Patrimônio Líquido |
737.047,73 |
712.537,42 |
|
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
804.847,91 |
732.118,39 |
Câmara Municipal de Coxim
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2017
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
|
|
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.° 4.320/64 |
|
|
|
Exercício |
Exercício |
|
|
Atual |
Anterior |
|
ATIVO (I) |
|
|
|
Ativo Financeiro |
82.184,46 |
19.496,35 |
|
Ativo Permanente |
722.663,45 |
712.622,04 |
|
Total do Ativo |
804.847,91 |
732.118,39 |
|
PASSIVO (II) |
|
|
|
Passivo Financeiro |
67.800,18 |
19.580,97 |
|
Passivo Permanente |
0,00 |
0,00 |
|
Total do Passivo |
67.800,18 |
19.580,97 |
|
Saldo Patrimonial (I- II) |
737.047,73 |
712.537,42 |
; a.
Câmara Municipal de Coxim
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2017
c. Quadro das Contas de Compensação
|
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - |
LEI N.° 4.320/64 |
|
|
|
|
Exercício |
|
Exercício |
|
|
Atual |
|
Anterior |
|
ATOS POTENCIAIS ATIVOS |
|
|
|
|
Garantias e Contragarantias recebidas |
|
0,00 |
0,00 |
|
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres |
|
0,00 |
0,00 |
|
Direitos Contratuais |
|
0,00 |
0,00 |
|
Outros atos potenciais ativos |
|
0,00 |
0,00 |
|
Total dos Atos Potenciais Ativos |
|
0,00 |
0,00 |
|
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
|
|
|
Garantias e Contragarantias concedidas |
|
0,00 |
0,00 |
|
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |
|
0,00 |
0,00 |
|
Obrigações contratuais |
|
0,00 |
0,00 |
|
Outros atos potenciais passivos |
|
0,00 |
0,00 |
|
Total dos Atos Potenciais Passivos |
|
0,00 |
0,00 |
; a.
Câmara Municipal de Coxim
Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2017
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
|
|
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
|
FONTES DE RECURSOS |
|||
|
100000-Recursos Ordinários |
14.384,28 |
|
-84,62 |
|
Total das Fontes de Recursos |
14.384,28 |
|
-84,62 |
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL
; a.
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2017
Período: Dezembro/2017 Modelo: Isolado/Analítico
|
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |
Exercício: 2017 |
|
|
|
Exercício |
Exercício |
|
|
Atual |
Anterior |
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |
|
|
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
|
|
|
Impostos |
0,00 |
0,00 |
|
Taxas |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuições de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Contribuições |
|
|
|
Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuições de Intervenção no domínio econômico |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos |
|
|
|
Venda de Mercadorias |
0,00 |
0,00 |
|
Venda de Produtos |
0,00 |
0,00 |
|
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras |
|
|
|
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
Juros e Encargos de Mora |
0,00 |
0,00 |
|
Variações Monetárias e Cambiais |
0,00 |
0,00 |
|
Descontos Financeiros Obtidos |
0,00 |
0,00 |
|
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Transferências e Delegações Recebidas |
|
|
|
Transferências Intragovernamentais |
4.028.269,92 |
3.527.666,76 |
|
Transferências Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências das Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências das Instituições Multigovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências de Consórcios Públicos |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
|
Execução Orçamentária Delegada de Entes |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Transferências e Delegações Recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.028.269,92 |
3.527.666,76 |
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
2017
Período: Dezembro/2017 Modelo: Isolado/Analítico
|
Reavaliação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
|
Ganhos com Alienação |
0,00 |
0,00 |
|
Ganhos com Incorporação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
|
Ganhos com Desincorporação de Passivos |
0,00 |
0,00 |
|
Reversão de Redução ao Valor Recuperável |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas |
||
|
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar |
0,00 |
0,00 |
|
Resultado Positivo de Participações |
0,00 |
0,00 |
|
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas |
0,00 |
0,00 |
|
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) |
4.028.269,92 |
3.527.666,76 |
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessoal e Encargos |
||
|
Remuneração a Pessoal |
2.250.102,65 |
2.066.239,05 |
|
Encargos Patronais |
422.836,33 |
408.125,43 |
|
Benefícios a Pessoal |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |
0,00 |
41.563,90 |
|
|
2.672.938,98 |
2.515.928,38 |
|
Benefícios Previdenciários e Assistenciais |
||
|
Aposentadorias e Reformas |
0,00 |
0,00 |
|
Pensões |
0,00 |
0,00 |
|
Benefícios de Prestação Continuada |
0,00 |
0,00 |
|
Benefícios Eventuais |
0,00 |
0,00 |
|
Políticas Públicas de Transferência de Renda |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo |
||
|
Uso de material de consumo |
51.037,80 |
47.105,60 |
|
Serviços |
915.857,82 |
642.622,86 |
|
Depreciação, Amortização e Exaustão |
0,00 |
0,00 |
|
|
966.895,62 |
689.728,46 |
|
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras |
||
|
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos |
0,00 |
0,00 |
|
Juros e Encargos de Mora |
215,37 |
13,12 |
|
Variações Monetárias e Cambiais |
0,00 |
0,00 |
|
Descontos Financeiros Concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras |
0,00 |
234.229,23 |
|
|
215,37 |
234.242,35 |
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2017
Período: Dezembro/2017 Modelo: Isolado/Analítico
Transferências e Delegações Concedidas
|
Transferências Intragovernamentais |
40.305,79 |
42.865,81 |
|
Transferências Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências a Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências a Consórcios Públicos |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências ao Exterior |
0,00 |
0,00 |
|
Execução Orçamentária Delegada a Entes |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Transferências e Delegações Concedidas |
0,00 |
0,00 |
|
|
40.305,79 |
42.865,81 |
|
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos |
||
|
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas |
46.425,24 |
0,00 |
|
Perdas com Alienação |
0,00 |
0,00 |
|
Perdas Involuntárias |
0,00 |
0,00 |
|
Incorporação de Passivos |
0,00 |
0,00 |
|
Desincorporação de Ativos |
35.463,77 |
0,00 |
|
|
81.889,01 |
0,00 |
|
Tributárias |
||
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
|
Custo das Mercadorias Vendidas |
0,00 |
0,00 |
|
Custo dos Produtos Vendidos |
0,00 |
0,00 |
|
Custo dos Serviços Prestados |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas |
||
|
Premiações |
0,00 |
0,00 |
|
Resultado Negativo de Participações |
0,00 |
0,00 |
|
Incentivos |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenções Econômicas |
0,00 |
0,00 |
|
Participações e Contribuições |
0,00 |
0,00 |
|
Constituição de Provisões |
0,00 |
0,00 |
|
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas |
241.514,84 |
0,00 |
|
|
241.514,84 |
0,00 |
|
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) |
4.003.759,61 |
3.482.765,00 |
|
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) |
24.510,31 |
44.901,76 |
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Câmara Municipal de Coxim
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17
Exercício
2017
R$
Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental Unid. Gestora
|
|
|
|
Câmara Municipal de Coxim - MS |
CONSOLIDAÇÃO GERAL |
|
Descrição |
Saldo do Exercício Anterior |
Inscrição |
Baixas |
Saldo Exercício Seguinte |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
19.580,97 C |
705.071,66 |
688.727,45 |
35.925,18 C |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
19.580,97 C |
705.071,66 |
688.727,45 |
35.925,18 C |
|
VALORES RESTITUÍVEIS |
19.580,97 C |
705.071,66 |
688.727,45 |
35.925,18 C |
|
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
19.580,97 C |
705.071,66 |
688.727,45 |
35.925,18 C |
|
CONSIGNAÇÕES |
19.580,97 C |
705.071,66 |
688.727,45 |
35.925,18 C |
|
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
0,00 |
58.633,60 |
58.633,60 |
0,00 |
|
INSS |
19.504,30 C |
136.759,88 |
135.937,48 |
20.326,70 C |
|
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
0,00 |
231.051,19 |
231.051,19 |
0,00 |
|
ISS |
0,00 |
17.511,10 |
17.451,10 |
60,00 C |
|
PENSAO ALIMENTICIA |
0,00 |
8.644,89 |
8.644,89 |
0,00 |
|
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA |
0,00 |
13.474,20 |
13.474,20 |
0,00 |
|
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |
0,00 |
3.195,17 |
3.195,17 |
0,00 |
|
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
0,00 |
229.801,63 |
214.263,15 |
15.538,48 C |
|
OUTROS CONSIGNATARIOS |
76,67 C |
6.000,00 |
6.076,67 |
0,00 |
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
0,00 |
31.875,00 |
0,00 |
31.875,00 C |
|
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS |
0,00 |
31.875,00 |
0,00 |
31.875,00 C |
|
RP PROCESSADOS A PAGAR |
0,00 |
31.875,00 |
0,00 |
31.875,00 C |
|
Totais |
19.580,97 C |
736.946,66 |
688.727,45 |
67.800,18 C |
Grupo Assessor Público®
14/05/2021 11:55 Usuário: GIANI
Página 1 de 1
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal
NOTA Atual Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais
Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)
|
|
4.738.234,19 |
4.103.088,02 |
||
|
1FC |
0,00 |
0,00 |
||
|
2FC |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
4.738.234,19 |
4.103.088,02 |
||
|
|
4.583.615,66 |
4.061.099,76 |
||
|
3FC |
3.772.609,00 |
3.309.937,82 |
||
|
4FC |
0,00 |
0,00 |
||
|
2FC |
117.386,60 |
129.961,37 |
||
|
|
693.620,06 |
621.200,57 |
||
|
|
154.618,53 |
41.988,26 |
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
91.930,42 |
97.684,58 |
|
||
|
91.930,42 |
97.684,58 |
|
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
0,00 |
0,00 |
|
||
|
-91.930,42 |
-97.684,58 |
|
||
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
Período: Dezembro/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
|
Ingressos |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
|
Integralização do capital social de empresas dependentes |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências de capital recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
Outros ingressos de financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
Desembolsos |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização /Refinanciamento da dívida |
0,00 |
0,00 |
|
Outros desembolsos de financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |
0,00 |
0,00 |
|
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
62.688,11 |
-55.696,32 |
|
Caixa e Equivalente de caixa inicial |
19.496,35 |
75.192,67 |
|
Caixa e Equivalente de caixa final |
82.184,46 |
19.496,35 |
; a.
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
Período: Dezembro/2017
b. Quadros Anexos
|
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS |
||||
|
|
Exercício |
|
Exercício |
|
|
|
Atual |
|
Anterior |
|
|
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS |
|
|
|
|
|
Receita Tributária |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Receita de Contribuições |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Receita Patrimonial |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Receita Agropecuária |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Receita Industrial |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Receita de Serviços |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Remuneração das Disponibilidades |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Outras Receitas Derivadas e Originárias |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) |
0,00 |
|
0,00 |
|
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício Exercício
Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
|
Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
da União |
0,00 |
0,00 |
|
de Estados e Distrito Federal |
0,00 |
0,00 |
|
de Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Outras transferências correntes recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
Total das Transferências Recebidas |
0,00 |
0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
; a.
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
Período: Dezembro/2017
|
Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
a União |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
a Estados e Distrito Federal |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
a Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Intragovernamentais |
117.386,60 |
129.961,37 |
|
||
|
Outras transferências concedidas |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Total das Transferências Concedidas |
117.386,60 |
129.961,37 |
|
||
|
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |
|||||
|
|
Exercício |
Exercício |
|||
|
|
Atual |
Anterior |
|||
|
Legislativa |
3.772.609,00 |
3.309.937,82 |
|||
|
Judiciária |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Essencial à Justiça |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Administração |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Defesa Nacional |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Segurança Pública |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Relações Exteriores |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Assistência Social |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Saúde |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Trabalho |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Educação |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Cultura |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Direitos da Cidadania |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Urbanismo |
0,00 |
0,00 |
|||
Câmara Municipal de Coxim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
Período: Dezembro/2017
|
Habitação |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Saneamento |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Gestão Ambiental |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Agricultura |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Organização Agrária |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Indústria |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Comércio e Serviços |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Comunicações |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Energia |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Transporte |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Desporto e Lazer |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |
3.772.609,00 |
3.309.937,82 |
|
||
|
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|||||
|
|
Exercício |
Exercício |
|||
|
|
Atual |
Anterior |
|||
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Outros Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Total dos Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|||
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL
; a.
Fls.000191
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017
Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2017 da Câmara Municipal de Coxim - MS, localizado na Rua: João Pessoa, 130, Bairro Centro, CEP: 79400-000 - Coxim - MS, devidamente inscrita no CNPJ n° 03.969.623/0001-65, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal, instituído através da Lei Orgânica Municipal de 05 de Abril de 1990, que cria a Câmara Municipal de Coxim/MS.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei n°. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 7a Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2017.
Ademais, devemos esclarecer que, a execução Orçamentária está de acordo com as Diretrizes e Objetivos propostos no Plano Plurianual Lei n° 1641/2013 de 19/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 1743/2016 de 13/07/2016 e Lei Orçamentária Anual n° 1.764/2016 de 18/11/2016, o que não poderia ser diferente tendo em vista o regramento jurídico orçamentário.
ATIVO
Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2017 soma R$ 82.184,46 (oitenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2-0 valor constante em conciliação Bancária, encontra- se aplicado conforme poderá ser verificado no extrato.
Nota 3-0 inventário geral anual dos bens patrimoniais e mantido e controlando pelo ente, sendo enviado ao TCE/MS, juntamente à Prestação de Contas de Gestão 2017, inventario de bens Móveis e Imóveis (localização, placa de identificação etc.).
Rua João Pessoa, 130 - Coxim/MS CEP. 79.400-000 CNPJ N° 03.969.623/0001-65
E-mail: [email protected]
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GIANI MÁRCIO SCHOLZ - 28/03/18 07:52 / VLADIMIR DA SILVA FERREIRA - 28/03/18 07:55
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Ainda, no exercício foram efetuadas baixas de Bens Móveis no montante de R$ 35.463,77 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), conforme relatório de Bens Baixados anexo a esta Nota Explicativa, em sua maioria se trata de bens móveis gerais (mesas, cadeiras, armários, impressoras, persianas etc..), devolvidos a Prefeitura Municipal conforme preceitua a Legislação pertinente, bem cópia dos atos em anexo.
Merece destaque a Baixa efetuada por Doação à Prefeitura Municipal de uma motocicleta Moto/CG 125 TITAN de placa HRT 2289, número de registro no patrimônio 0997, conforme Resolução da Mesa Diretora n° 081/2016, de 24/05/2017, "Autoriza doação de veículo de propriedade da Câmara Municipal de Coxim.” e respectivos atos, todos anexos desta.
Ademais, foi baixado de nosso patrimônio um Televisor TV 32 LED HD MODO HOTEL COLORIDA NA COR PRETA, no valor R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), esta que foi furtado de nosso prédio na data de 14/08/2017 entre as 13:00 e 19:30, conforme cópia do Boletim de Ocorrência n° 1629/2017, em anexo
Ainda, com relação a Depreciação no exercício de 2017 foi depreciado Bens Móveis no valor de R$ 32.971,80 (trinta e dois mil novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), é Bens Imóveis a ordem de R$ 13.453,44 (treze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), foi utilizada como parâmetro a Instrução Normativa RFB n° 1700, de 14 de março de 2017, a tabela fornecida em seu Anexo I para o exercício de 2017, sendo que o Legislativo Municipal em 2017 Depreciou apenas 1 Ano, no decorrer de 2018 será formalizado atos (nomeação de comissão para levantamento, reavaliação e valor residual dos bens patrimoniais dessa Casa de Leis).
Nota 4 - A movimentação de bens materiais do Legislativo Municipal são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2017.
PASSIVO
Nota 5-0 Passivo Circulante no montante total de R$ 67.800,18 (sessenta e sete mil e oitocentos reais e dezoito centavos), é composto por Restos a Pagar Processados no valor de R$ 31.875,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), e consignações: INSS no valor de R$ 20.336,70 (vinte mil trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos), Empréstimo
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GIANI MÁRCIO SCHOLZ - 28/03/18 07:52 / VLADIMIR DA SILVA FERREIRA - 28/03/18 07:55
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Sicredi no valor de R$ 15.538,48 (quinze mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), ISSQN no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), retidas em dezembro a serem repassadas aos entes de direito ,em janeiro conforme princípio de competência.
Não há valores a demonstrar no Passivo Não Circulante.
Ademais, o Patrimônio Líquido da Câmara Municipal de Coxim/MS no exercício de 2017, perfaz o montante de R$ 783.472,97 (setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).
DESPESAS
Nota 6 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio
da competência.
Da despesa corrente
As Despesas Correntes constituem-se despesas de natureza operacional, ou seja, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Essas despesas representam encargos que não produzem acréscimos no patrimônio, respondendo assim, pela manutenção e o funcionamento da máquina administrativa.
A metodologia utilizada para análise das despesas correntes contemplou as operações de natureza orçamentárias.
No exercício de 2017 o montante das despesas correntes liquidadas foi de R$ 3.921.870,60 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta reais e sessenta centavos).
Das Despesas de Capital
As Despesas de Capital constituem-se despesas realizadas pela entidade pública, cujo propósito é criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital para uso ou realizar transferências de Capital. Tais despesas em geral resultam em acréscimo do patrimônio público.
Rua João Pessoa, 130 - Coxim/MS CEP. 79.400-000 CNPJ N° 03.969.623/0001-65
E-mail: [email protected]
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GIANI MÁRCIO SCHOLZ - 28/03/18 07:52 / VLADIMIR DA SILVA FERREIRA - 28/03/18 07:55
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
A Câmara Municipal de Coxim/MS, empenhou e liquidou durante o exercício em despesas de capital o montante de R$ 91.930,42 (noventa e um mil novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) conforme demonstrado abaixo:
|
Equipamentos e material permanente |
Valor R$ |
|
4.4.90.52.12 - aparelhos e utensílios domésticos |
5.597,00 |
|
4.4.90.52.35 - equipamentos de processamentos de dados |
55.315,00 |
|
4.4.90.52.36 - maquinas, instalações e utensílios de escritório |
768,42 |
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4.4.90.52.42 - mobiliário em geral |
30.250,00 |
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TOTAL GERAL |
91.930,42 |
RECEITAS
Nota 7-0 montante de recurso recebido no período de 01/01/2017 à 31/12/2017 a Título Repasse de Duodécimo perfaz o montante total de R$ 4.028.226,48 (quatro milhões vinte e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), não foram devolvidos valores ao Executivo Municipal.
Ademais, resta nos dar destaque ao recebimento em Receita Extra Orçamentária - Superveniências Ativas devido a lançamentos indevidos efetuados pelo Banco no valor de R$ 43,44 (quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado abaixo:
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DATA |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
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30/09/2016 |
DEBITO CONTABILIZADO PELO BANCO E NÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM, VALOR LANÇADO REFERENTE VALORES PAGO A MENOR PELO BANCO NOS ANOS DE 2011 À 2013, TENDO O BANCO SOLICITADO QUE FOSSE FEITO A SUA DEVIDA REGULARIZAÇÃO,MAS NÃO |
R$ 15,64 |
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GIANI MÁRCIO SCHOLZ - 28/03/18 07:52 / VLADIMIR DA SILVA FERREIRA - 28/03/18 07:55
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
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OCORREU ATÉ A PRESENTE DATA. |
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20/01/2017 |
CHEQUE N° 27990, NOMINAL AO SR. ALGEMIRO DE SOUZA, NO VALOR DE R$ 1.456,80, PAGO A MENOR PELO BANCO O VALOR DE R$ 1.456,00. |
R$ 0,80 |
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30/09/2016 |
CHEQUE N° 028162, NOMINAL AO SR. ROGÉRIO MÁRCIO GOMES PROENÇA, NO VALOR DE R$ 4.596,60, PAGO MENOR PELO BANCO, O VALOR DE R$ 4.596,00. |
R$ 27,00 |
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TOTAL |
R$ 43,44 |
RESTOS A PAGAR
Nota 8 - Houve Inscrição em Restos a Pagar Processados no Valor de R$ 31.875,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GIANI MÁRCIO SCHOLZ - 28/03/18 07:52 / VLADIMIR DA SILVA FERREIRA - 28/03/18 07:55
Coxim – MS, 01 de março de 2018.
GIANI MARCIO SHOLZ
CRC/MS 008120/0-8
CONTADOR