XML nr.: 16
CONSÓRCIO MUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO RIO TAQUARI
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2023
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.
3/11/2024
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Nr. |
G1 - TÍTULOS |
SALDO DO EXERCÍCIO 2022 |
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |
SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024 |
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INSCRIÇÃO |
BAIXA POR PAGTO |
BAIXA POR CANCELAMENTO |
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1 |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) |
860.152,56 |
23.633,30 |
10.098,20 |
7.191,16 |
866.496,50 |
|
2 |
Restos a Pagar em 2023 |
0,00 |
23.633,30 |
0,00 |
0,00 |
23.633,30 |
|
3 |
Restos a Pagar em 2022 |
10.216,91 |
0,00 |
10.098,20 |
118,71 |
0,00 |
|
4 |
Restos a Pagar em 2021 |
362,55 |
0,00 |
0,00 |
362,55 |
0,00 |
|
5 |
Restos a Pagar em 2020 |
3.709,90 |
0,00 |
0,00 |
3.709,90 |
0,00 |
|
6 |
Restos a Pagar em 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Restos a Pagar em 2018 ou mais anos |
845.863,20 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
842.863,20 |
|
8 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) |
23.843,21 |
33.611,59 |
21.989,34 |
1.853,87 |
33.611,59 |
|
9 |
Restos a Pagar em 2023 |
0,00 |
33.611,59 |
0,00 |
0,00 |
33.611,59 |
|
10 |
Restos a Pagar em 2022 |
23.128,44 |
0,00 |
21.989,34 |
1.139,10 |
0,00 |
|
11 |
Restos a Pagar em 2021 |
188,45 |
0,00 |
0,00 |
188,45 |
0,00 |
|
12 |
Restos a Pagar em 2020 |
526,32 |
0,00 |
0,00 |
526,32 |
0,00 |
|
13 |
Restos a Pagar em 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Restos a Pagar em 2018 ou mais anos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) |
883.995,77 |
57.244,89 |
32.087,54 |
9.045,03 |
900.108,09 |
|
16 |
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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19 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |
28.893,25 |
180.778,77 |
179.075,83 |
0,00 |
30.596,19 |
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24 |
DÉBITOS DE TESOURARIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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25 |
TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES |
912.889,02 |
238.023,66 |
211.163,37 |
9.045,03 |
930.704,28 |
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Nota Explicativa |
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Nota Explicativa |
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