XML nr.: 17
CONSÓRCIO MUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO RIO TAQUARI
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Ano de 2023
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 3/11/2024
|
Nr. |
G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES |
NOTA |
2023 |
2022 |
|
1 |
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Ingressos |
1 |
5.085.944,01 |
7.405.039,05 |
|
3 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Receita de Contribuições |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Receita Patrimonial |
1 |
88.772,96 |
0,00 |
|
6 |
Receita Agropecuária |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Receita Industrial |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Receita de Serviços |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Remuneração das Disponibilidades |
1 |
0,00 |
92.279,05 |
|
10 |
Outras Receitas Derivadas e Originárias |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Transferências Recebidas |
1 |
4.814.561,69 |
7.312.720,00 |
|
12 |
Outros ingressos operacionais |
1 |
182.609,36 |
40,00 |
|
13 |
Desembolsos |
1 |
4.460.024,59 |
3.712.191,67 |
|
14 |
Pessoal e demais despesas |
1 |
4.279.448,76 |
3.603.537,45 |
|
15 |
Juros e encargos da dívida |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Transferências Concedidas |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Outros desembolsos operacionais |
1 |
180.575,83 |
108.654,22 |
|
18 |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) |
1 |
625.919,42 |
3.692.847,38 |
|
19 |
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Ingressos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Alienação de bens |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Outros ingressos de investimento |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Desembolsos |
1 |
1.189.601,26 |
2.441.580,00 |
|
25 |
Aquisição de ativo não circulante |
1 |
1.189.601,26 |
2.441.580,00 |
|
26 |
Concessão de empréstimos e financiamentos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
Outros desembolsos de investimentos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) |
1 |
- 1.189.601,26 |
- 2.441.580,00 |
|
29 |
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
30 |
Ingressos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
Operações de crédito |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Integralização do capital social de empresas dependentes |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
Outros ingressos de financiamento |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Desembolsos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
35 |
Amortização /Refinanciamento da dívida |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Outros desembolsos de financiamentos |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
37 |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
1 |
- 563.681,84 |
1.251.267,38 |
|
39 |
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial |
1 |
1.717.793,35 |
466.525,97 |
|
40 |
Caixa e Equivalentes de Caixa Final |
1 |
1.154.111,51 |
1.717.793,35 |
|
Nr. |
G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |
2023 |
2022 |
|
41 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Intergovernamentais |
0,00 |
7.184.958,57 |
|
43 |
da União |
0,00 |
1.321.039,26 |
|
44 |
de Estados e Distrito Federal |
0,00 |
1.394.800,00 |
|
45 |
de Municípios |
0,00 |
4.469.119,31 |
|
46 |
Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Outras transferências recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Total das Transferências Recebidas |
0,00 |
7.184.958,57 |
|
49 |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
Intergovernamentais |
0,00 |
7.184.958,57 |
|
51 |
a União |
0,00 |
1.321.039,26 |
|
52 |
a Estados e Distrito Federal |
0,00 |
1.394.800,00 |
|
53 |
a Municípios |
0,00 |
4.469.119,31 |
|
54 |
Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Outras transferências concedidas |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Total das Transferências Concedidas |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. |
G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |
2023 |
2022 |
|
57 |
Legislativa |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
Judiciária |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
Essencial à Justiça |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
Administração |
2.839.788,91 |
3.603.537,45 |
|
61 |
Defesa Nacional |
0,00 |
0,00 |
|
62 |
Segurança Pública |
0,00 |
0,00 |
|
63 |
Relações Exteriores |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
Assistência Social |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
|
66 |
Saúde |
257.208,82 |
0,00 |
|
67 |
Trabalho |
0,00 |
0,00 |
|
68 |
Educação |
0,00 |
0,00 |
|
69 |
Cultura |
0,00 |
0,00 |
|
70 |
Direitos da Cidadania |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
Urbanismo |
1.182.451,03 |
0,00 |
|
72 |
Habitação |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
Saneamento |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
Gestão Ambiental |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
Agricultura |
0,00 |
0,00 |
|
77 |
Organização Agrária |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
Industria |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
Comércio e Serviços |
0,00 |
0,00 |
|
80 |
Comunicações |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
Energia |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
Transporte |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
Desporto e Lazer |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
|
85 |
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |
4.279.448,76 |
3.603.537,45 |
|
Nr. |
G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
2023 |
2022 |
|
86 |
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|
87 |
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
Outros Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|
89 |
Total dos Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|
Nota Explicativa |
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Nota Explicativa |