XML nr.: 11
CONSÓRCIO MUNICIPAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO RIO TAQUARI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Ano de 2023
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
3/11/2024
|
Nr. |
G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
Previsão Inicial (a) |
Previsão Atualizada (b) |
Receitas Realizadas (c) |
Saldo (d) = (c-b) |
|
1 |
RECEITAS CORRENTES (I) |
7.659.000,00 |
7.659.000,00 |
4.903.665,24 |
- 2.755.334,76 |
|
2 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Taxas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Contribuição de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Contribuições Econômicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
RECEITA PATRIMONIAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
88.772,96 |
43.772,96 |
|
12 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Valores Mobiliários |
45.000,00 |
45.000,00 |
88.772,96 |
43.772,96 |
|
14 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Exploração de Recursos Naturais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Exploração do Patrimônio Intangível |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Demais Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Serviços e Atividades Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Outros Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
7.614.000,00 |
7.614.000,00 |
4.814.561,69 |
- 2.799.438,31 |
|
28 |
Transferências da União e de suas Entidades |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
- 1.500.000,00 |
|
29 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.278.022,31 |
- 521.977,69 |
|
30 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
4.314.000,00 |
4.314.000,00 |
3.536.539,38 |
- 777.460,62 |
|
31 |
Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
330,59 |
330,59 |
|
37 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
0,00 |
0,00 |
330,59 |
330,59 |
|
39 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
41 |
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Operações de Crédito - Mercado Externo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Alienação de Bens Móveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Alienação de Bens Intangíveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
49 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Transferências da União e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
57 |
Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
62 |
Resgate de Títulos do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 |
Demais Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II ) |
7.659.000,00 |
7.659.000,00 |
4.903.665,24 |
- 2.755.334,76 |
|
65 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
66 |
Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
67 |
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
68 |
Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
69 |
Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70 |
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
7.659.000,00 |
7.659.000,00 |
4.903.665,24 |
- 2.755.334,76 |
|
73 |
DÉFICIT (VI) |
0,00 |
750.000,00 |
590.542,13 |
- 159.457,87 |
|
74 |
TOTAL (VII) = (V + VI) |
7.659.000,00 |
8.409.000,00 |
5.494.207,37 |
- 2.914.792,63 |
|
75 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
77 |
Superávit Financeiro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. |
G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
Dotação Inicial (e) |
Dotação Atualizada (f) |
Despesas Empenhadas (g) |
Despesas Liquidadas (h) |
Despesas Pagas (i) |
Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|
79 |
DESPESAS CORRENTES (VIII) |
4.292.500,00 |
5.052.500,00 |
4.304.606,11 |
4.270.994,52 |
4.247.361,22 |
747.893,89 |
|
80 |
Pessoal e Encargos Socias |
1.565.000,00 |
1.511.500,00 |
1.323.190,13 |
1.323.190,13 |
1.322.988,22 |
188.309,87 |
|
81 |
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
Outras Despesas Correntes |
2.727.500,00 |
3.541.000,00 |
2.981.415,98 |
2.947.804,39 |
2.924.373,00 |
559.584,02 |
|
83 |
DESPESAS DE CAPITAL (IX) |
3.366.500,00 |
3.356.500,00 |
1.189.601,26 |
1.189.601,26 |
1.189.601,26 |
2.166.898,74 |
|
84 |
Investimentos |
3.366.500,00 |
3.356.500,00 |
1.189.601,26 |
1.189.601,26 |
1.189.601,26 |
2.166.898,74 |
|
85 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
87 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X ) |
7.659.000,00 |
8.409.000,00 |
5.494.207,37 |
5.460.595,78 |
5.436.962,48 |
2.914.792,63 |
|
89 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90 |
Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
91 |
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92 |
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
93 |
Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
94 |
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
95 |
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
96 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) |
7.659.000,00 |
8.409.000,00 |
5.494.207,37 |
5.460.595,78 |
5.436.962,48 |
2.914.792,63 |
|
97 |
SUPERÁVIT (XIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
98 |
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV) |
7.659.000,00 |
8.409.000,00 |
5.494.207,37 |
5.460.595,78 |
5.436.962,48 |
2.914.792,63 |
|
99 |
RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021
|
Nr. |
G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
INSCRITOS |
LIQUIDADOS (c) |
PAGOS (d) |
CANCELADOS (e) |
SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|
|
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) |
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b) |
||||||
|
100 |
DESPESAS CORRENTES |
714,77 |
23.128,44 |
21.989,34 |
21.965,99 |
1.853,87 |
23,35 |
|
101 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
Outras Despesas Correntes |
714,77 |
23.128,44 |
21.989,34 |
21.965,99 |
1.853,87 |
23,35 |
|
104 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
105 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
106 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
107 |
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
TOTAL |
714,77 |
23.128,44 |
21.989,34 |
21.965,99 |
1.853,87 |
23,35 |
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021
|
Nr. |
G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
INSCRITOS |
PAGOS (c) |
CANCELADOS (d) |
SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|
|
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) |
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b) |
|||||
|
109 |
DESPESAS CORRENTES |
4.072,45 |
10.216,91 |
10.121,55 |
4.191,16 |
- 23,35 |
|
110 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
4.611,55 |
4.561,00 |
50,55 |
0,00 |
|
111 |
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
112 |
Outras Despesas Correntes |
4.072,45 |
5.605,36 |
5.560,55 |
4.140,61 |
- 23,35 |
|
113 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
114 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
115 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 |
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
TOTAL |
4.072,45 |
10.216,91 |
10.121,55 |
4.191,16 |
- 23,35 |
|
Nota Explicativa |
|
Nota Explicativa |